Trumpas savaitgalio „Bitcoin“ mitingas prarado pagrindą, nes staigiai atsinaujinę kariniai karo veiksmai tarp Izraelio ir Irano paskatino plačią rotaciją nuo rizikingų investicijų. Geopolitinis eskalavimas, kuris nepaisė aiškaus Vašingtono diplomatinio spaudimo, paskatino pasaulinius energijos lyginamuosius indeksus pakilti, o akcijų rinkas smuktelėjo, todėl BTC turėjo trapią poziciją, beveik 60 000 USD.
„CryptoSlate“ duomenys parodė, kad „Bitcoin“ sumažėjo iki maždaug 63 316 USD nuo spaudos pradžios, kai per trumpą savaitgalio spaudimą pasiekė dienos maksimumą – 64 128 USD. Šis apsisukimas pabrėžia kriptovaliutų rinkos pažeidžiamumą dėl institucinio įsiskolinimo mažinimo, dirbtinio intelekto prekybos nuovargio ir didėjančio makroekonominio nerimo.
Izraelio ir Irano trintis prieštarauja Vašingtonui
Makroekonominis sukrėtimas kilo dėl staigaus dviejų mėnesių paliaubų, kurios nuo balandžio mėnesio buvo sustabdytas tiesioginis karinis konfliktas tarp Izraelio ir Irano, žlugimo. Pranešama, kad savaitgalį Izraelio pajėgos įvykdė keletą tikslinių antskrydžių centriniame ir vakariniame Irane, smogdamos svarbiai infrastruktūrai, įskaitant naftos chemijos gamyklą Isfahane, taip pat Teherane ir Tebrize.
Remiantis pranešimais, šie smūgiai buvo po maždaug 10 Irano balistinių raketų, kurios sekmadienio vakarą buvo paleistos į šiaurinį Izraelį ir kurios, Izraelio kariuomenės teigimu, buvo perimtos arba nukritusios negyvenamose vietovėse. Teheranas suformulavo šį raketos paleidimą kaip tiesioginį atsaką už ankstesnę Izraelio operaciją pietų Beirute, per kurią žuvo du žmonės ir 20 buvo sužeista kovotojų vadovybės centre.
Atsinaujinęs smurtas apsunkina besitęsiančias diplomatines pastangas, vadovaujamas JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris neseniai užsiminė, kad visapusiškas taikos susitarimas artėja prie pabaigos. Trumpas viešai išreiškė nusivylimą vykstančiais įvykiais, aiškiai atitolindamas savo administraciją nuo Izraelio ministro pirmininko taktinių sprendimų ir pareikšdamas: „Aš vadinu visus šūvius. Jis nešaukia šūvių“.
Teherane retorika panašiai sugriežtėjo. Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheris Ghalibafas atmetė galimybę nedelsiant nutraukti ugnį. Jis teigė, kad esamos jūrų blokados ir tyli JAV parama Izraelio operacijoms iš tikrųjų pavertė Amerikos turtą regione teisėtais kariniais taikiniais.
Kryžminis turto užkrėtimas ir energijos šokas
Neatidėliotinas finansinis nuosmukis buvo sutelktas į energijos rinkas, o tai panaikino savaitės pabaigoje įvykusį išpardavimą, kuris buvo nulemtas vilčių dėl regiono deeskalavimo. Oilprice.com duomenimis, „Brent“ žalios naftos ateities sandoriai išaugo 4,47% ir pasiekė 97,15 USD už barelį, o JAV „West Texas Intermediate“ kaina pakilo 4,50% iki 94,61 USD.
Nors žalios naftos kainos tebėra mažesnės už kovą užfiksuotą 120 USD piką, kainos pakilo beveik 60% nuo platesnio konflikto pradžios vasario pabaigoje. Tai rodo, kad prekybininkai agresyviai vertina pavojų, kad gali kilti sutrikimų Hormūzo sąsiauryje – kritiniame jūrų taške, kuriame pervežama maždaug 20 % kasdieninio suskystintųjų gamtinių dujų ir naftos tranzito pasaulyje.
Šis biržos prekių šokas iš karto paskatino tradicinių akcijų gynybą. Azijos rinkos absorbavo pradinę pardavimo bangą, kurią nutraukė Pietų Korėjos KOSPI indeksas, kuris smuko daugiau nei 8%, kapitalui pabėgus link saugaus prieglobsčio. Kobeissi laiškas pranešė, kad Pietų Korėjos akcijų rinka buvo sustabdyta dėl šio drastiško kritimo.
„Tuščiaviduris“ įspaudimas kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių rinkoje
„Bitcoin“ atveju ši geopolitinė neramumai kilo būtent tada, kai turtas bandė nustatyti technines grindis po praėjusią savaitę bausto 16 %, kuris trumpam nustūmė aukščiausią kriptovaliutą žemiau 60 000 USD ribos. CryptoSlate anksčiau pranešė, kad didžiausia pasaulyje kriptovaliuta pastaruoju metu susidūrė su stipriais struktūriniais priešpriešiniais vėjais. Spaudimą lėmė daugiau nei 4 milijardų dolerių nutekėjimas iš JAV neatidėliotinų biržoje prekiaujamų fondų ir silpnesnės rinkos nuotaikos po to, kai Strategy (buvusi MicroStrategy) įvykdė pirmąjį Bitcoin pardavimą nuo 2022 m.
Praėjusią savaitę BTC neatidėliotinoms kainoms nukritus žemiau 60 000 USD slenksčio, meškų spekuliantai agresyviai nusiteikė siekti gilesnio žlugimo. Tačiau kai savaitgalį rinka netikėtai pakilo, šie vėlyvieji šortai buvo jėga išvynioti. Pažymėtina, kad „CryptoSlate“ anksčiau pranešė, kad BTC kuria trumpalaikę sąranką, kuri galėtų paskatinti jos kilimo tendenciją.
Pirmaujantys rinkos analitikai perspėja nevertinti savaitgalio kainų veiksmų kaip tvaraus atsigavimo. Kriptografijos tyrimų įmonė „10x Research“ pareiškė: „Po praėjusios savaitės didelio išpardavimo Bitcoin yra techniškai perparduotoje teritorijoje ir atrodo, kad trumpas atšokimas šios savaitės pradžioje. Tačiau nesupainiokite pagalbos mitingo su atsigavimu.
Axelis Adleris, tinklinio duomenų tiekėjo „CryptoQuant“ analitikas, pažymėjo, kad vidinė išvestinių finansinių priemonių rinkos mechanika rodo didelį esminės paklausos trūkumą. Adleris pabrėžė, kad nors neatidėliotinų sandorių kaina atsigavo maždaug 4 % nuo žemiausio lygio, bendros atvirų ateities sandorių palūkanos iš tikrųjų sumažėjo 6 % – nuo 1,65 mlrd. USD iki 1,55 mlrd. Jis padarė išvadą, kad kainų judėjimas aukštyn buvo visiškai mechaninis, nes finansavimo normos per šį laikotarpį išliko vienodai teigiamos. Jis paaiškino: „Kainos didėjimo, atvirų palūkanų mažėjimo ir teigiamo finansavimo derinys reiškia, kad svertas mažinamas.
Adleris taip pat klasifikavo savaitgalio veiksmą kaip skolos mažinimo šoktelėjimą, kurį paskatino trumpas padengimas, o ne naujas kapitalas, nukreiptas į ilgas sverto pozicijas. Adleris perspėjo, kad be naujos tiesioginės paklausos rinka rizikuoja greitai grįžti į 60 000 USD paramos zoną.
Šį techninį pažeidžiamumą atspindi prastėjanti mažmeninės prekybos psichologija. Analitikos įmonės „Alphractal“ generalinis direktorius Joao Wedsonas atkreipė dėmesį į tai, kad dabartinė socialinė metrika rinkos aplinką klasifikuoja kaip „ekstremalią baimę“ su labai meškų šališkumu. Wedsonas pažymėjo, kad panikos skatinamos „Google“ kriptovaliutų paieškos vėl sparčiai auga, perspėdamas investuotojus ruoštis labai nepastoviai prekybos savaitei, nes geopolitinė realybė susiduria su jau išsekusia skaitmeninio turto rinka.
Rezultatas yra rinka, atsidūrusi tarp dviejų spaudimų. Trumpas padengimas pakėlė Bitcoin nuo praėjusios savaitės žemumų, tačiau atsinaujinęs Artimųjų Rytų konfliktas padidino naftos kainą ir susilpnino platesnį rizikos foną. Kitas „Bitcoin“ žingsnis priklausys nuo to, ar pirkėjai grįš pakankamai jėgų, kad atsigavimą paverstų tvariu atsigavimu. Be to, savaitgalio atšokimas gali tapti dar viena pauze, kol prekybininkai iš naujo išbandys 60 000 USD.
